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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 055.00 | 28 615.00 | 22 440.00 | 51 055.00 |
BN En cours de production de biens | 221 764.00 | | 221 764.00 | 221 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 523.00 | | 1 546 523.00 | 1 546 523.00 |
BZ Autres créances | 523 588.00 | | 523 588.00 | 523 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 144 267.00 | | 1 144 267.00 | 1 144 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 879.00 | | 3 456 879.00 | 3 456 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 934.00 | 28 615.00 | 3 479 318.00 | 3 507 934.00 |
CU Autres participations | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 700 257.00 | 594 227.00 | | 700 257.00 |
DH Report à nouveau | 289 888.00 | 289 888.00 | | 289 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 508.00 | 226 029.00 | | 272 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 652.00 | 1 242 145.00 | | 1 394 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155.00 | 3 128.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 793.00 | 1 347 563.00 | | 1 255 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 222.00 | 647 139.00 | | 536 222.00 |
EA Autres dettes | 89 655.00 | 14 553.00 | | 89 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 775.00 | 1 685 846.00 | | 198 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 666.00 | 3 698 228.00 | | 2 084 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 318.00 | 4 940 373.00 | | 3 479 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 666.00 | 3 698 228.00 | | 2 084 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 614 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 614 488.00 | |
FM Production stockée | | | -1 184 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 437 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 908.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 039 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 787.00 | 7 168.00 | | 5 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 787.00 | 7 168.00 | | 5 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 993.00 | 100 660.00 | | 131 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 666.00 | 6 245 802.00 | | 6 447 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 175 157.00 | 6 019 773.00 | | 6 175 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 508.00 | 226 029.00 | | 272 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 793.00 | 1 255 793.00 | | 1 255 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 775.00 | 198 775.00 | | 198 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 523.00 | | | 1 546 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VP Divers | 523 588.00 | | | 523 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 222.00 | 536 222.00 | | 536 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 156.00 | 2 090 348.00 | 808.00 | 2 091 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 666.00 | 2 084 666.00 | | 2 084 666.00 |