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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 403.00 | 85 392.00 | 23 011.00 | 108 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 762.00 | 281 485.00 | 256 277.00 | 537 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 030.00 | 378 117.00 | 369 914.00 | 748 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 521.00 | 2 777.00 | 744.00 | 3 521.00 |
BZ Autres créances | 141 134.00 | | 141 134.00 | 141 134.00 |
CF Disponibilités | 129 062.00 | | 129 062.00 | 129 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 576.00 | 2 777.00 | 299 799.00 | 302 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 606.00 | 380 894.00 | 669 712.00 | 1 050 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | 434.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 476.00 | 149 254.00 | | 113 476.00 |
DL TOTAL (I) | 349 124.00 | 384 648.00 | | 349 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 980.00 | 232 565.00 | | 169 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 764.00 | 54 734.00 | | 37 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 643.00 | 61 854.00 | | 55 643.00 |
EA Autres dettes | 57 202.00 | 57 989.00 | | 57 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 588.00 | 407 142.00 | | 320 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 712.00 | 791 790.00 | | 669 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 397.00 | 238 499.00 | | 198 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | 18 796.00 | | 1 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 299.00 | | 1 891 299.00 | 1 891 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 299.00 | | 1 891 299.00 | 1 891 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 903.00 | |
GE Autres charges | | | 31 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 529.00 | 10 711.00 | | 7 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 844.00 | 31 861.00 | | 31 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 71 350.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 71 350.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -44 989.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 329.00 | 52 482.00 | | 34 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 276.00 | 2 072 665.00 | | 1 904 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 800.00 | 1 923 412.00 | | 1 790 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 476.00 | 149 254.00 | | 113 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 393.00 | | 18 637.00 | 729 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 588.00 | | 18 577.00 | 627 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 341.00 | | 60.00 | 14 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 213.00 | 49 903.00 | | 328 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 973.00 | 49 903.00 | | 316 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 442.00 | | | 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VC Groupe et associés | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 643.00 | 46 452.00 | 122 191.00 | 168 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
VP Divers | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 463.00 | 152 062.00 | 14 401.00 | 166 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 588.00 | 198 397.00 | 122 191.00 | 320 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 879.00 | 17 166.00 | | 16 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 255.00 | 18 526.00 | | 18 255.00 |
ST Autres comptes | 132 502.00 | 125 710.00 | | 132 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 605.00 | 93 427.00 | | 97 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303.00 | 45.00 | | 303.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 145.00 | 20 141.00 | | 7 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 411.00 | 7 041.00 | | 7 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 290.00 | 24 207.00 | | 24 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 544.00 | 232 604.00 | | 230 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 933.00 | 73 400.00 | | 69 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 810.00 | 257 849.00 | | 255 810.00 |