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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 350.00 | 99 579.00 | 17 770.00 | 117 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 450.00 | 461 089.00 | 166 361.00 | 627 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 647.00 | 571 909.00 | 275 738.00 | 847 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 80 951.00 | | 80 951.00 | 80 951.00 |
CF Disponibilités | 460 916.00 | | 460 916.00 | 460 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 745.00 | | 575 745.00 | 575 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 391.00 | 571 909.00 | 851 483.00 | 1 423 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DG Autres réserves | | 19 377.00 | | |
DH Report à nouveau | -68 941.00 | | | -68 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 797.00 | -88 318.00 | | -35 797.00 |
DL TOTAL (I) | 130 221.00 | 166 019.00 | | 130 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 346.00 | 412 734.00 | | 395 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 384.00 | 58 724.00 | | 45 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 415.00 | 138 977.00 | | 222 415.00 |
EA Autres dettes | 58 117.00 | 41 060.00 | | 58 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 261.00 | 651 495.00 | | 721 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 483.00 | 817 513.00 | | 851 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 762.00 | 651 495.00 | | 569 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 322.00 | | 94 322.00 | 94 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 322.00 | | 94 322.00 | 94 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 123.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 12 027.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | 319.00 | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 12 346.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | -12 346.00 | | -1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 295.00 | 1 284 242.00 | | 776 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 092.00 | 1 372 560.00 | | 812 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 797.00 | -88 318.00 | | -35 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 075.00 | | 3 710.00 | 862 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 139.00 | 847 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | 87 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 564.00 | 744 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 705.00 | | 3 658.00 | 757 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 330.00 | | 52.00 | 15 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 121.00 | 60 123.00 | 16 336.00 | 528 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 823.00 | 525.00 | 1 108.00 | 11 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 298.00 | 59 598.00 | 15 228.00 | 516 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 405.00 | 68 405.00 | | 68 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 870.00 | 147 870.00 | | 147 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 346.00 | 243 847.00 | 151 499.00 | 395 346.00 |
VP Divers | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 898.00 | 86 515.00 | 15 383.00 | 101 898.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 261.00 | 569 762.00 | 151 499.00 | 721 261.00 |