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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 580.00 | 13 790.00 | 27 790.00 | 41 580.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 758.00 | 80 399.00 | 34 358.00 | 114 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 738.00 | 516 880.00 | 164 858.00 | 681 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 193.00 | 611 070.00 | 319 123.00 | 930 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CF Disponibilités | 252 562.00 | | 252 562.00 | 252 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 091.00 | 611 070.00 | 624 021.00 | 1 235 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DH Report à nouveau | -104 739.00 | -68 941.00 | | -104 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 978.00 | -35 797.00 | | -137 978.00 |
DL TOTAL (I) | -7 757.00 | 130 221.00 | | -7 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 012.00 | 395 346.00 | | 360 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | 45 384.00 | | 107 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 103.00 | 222 415.00 | | 141 103.00 |
EA Autres dettes | 23 635.00 | 58 117.00 | | 23 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 778.00 | 721 261.00 | | 631 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 021.00 | 851 483.00 | | 624 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 664.00 | 569 762.00 | | 362 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 961.00 | | 1 399 961.00 | 1 399 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 961.00 | | 1 399 961.00 | 1 399 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 216.00 | |
GE Autres charges | | | 28 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 135.00 | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 1 938.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -1 688.00 | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 177.00 | 776 295.00 | | 1 513 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 155.00 | 812 092.00 | | 1 651 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 978.00 | -35 797.00 | | -137 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 647.00 | | 110 601.00 | 847 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 055.00 | 930 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 055.00 | 796 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 465.00 | | 30 340.00 | 87 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 799.00 | | 79 751.00 | 744 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 383.00 | | 510.00 | 15 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 909.00 | 67 216.00 | 28 055.00 | 571 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | 2 550.00 | | 11 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 669.00 | 64 666.00 | 28 055.00 | 560 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 012.00 | 90 898.00 | 269 114.00 | 360 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 456.00 | | | 242 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 241.00 | 28 348.00 | 15 893.00 | 44 241.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 778.00 | 362 664.00 | 269 114.00 | 631 778.00 |