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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 054.00 | 106 467.00 | 7 587.00 | 114 054.00 |
040 Immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 336.00 | 106 467.00 | 188 869.00 | 295 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
060 Stock marchandises | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
084 Disponibilités | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
110 Total général Actif | 411 388.00 | 106 467.00 | 304 921.00 | 411 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 479.00 | | | 353 479.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 485.00 | | | 353 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
242 Autres charges externes. | 56 662.00 | | | 56 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 212.00 | | | 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
252 Charges sociales | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 669.00 | | | 324 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 336.00 | | | 295 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 601.00 | | | 601.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 6.00 | | | 6.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 611.00 | | | 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |