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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 290.00 | 113 603.00 | 6 687.00 | 120 290.00 |
040 Immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 572.00 | 113 603.00 | 187 969.00 | 301 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
060 Stock marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
072 Créances – Autres | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
084 Disponibilités | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 485.00 | | 162 485.00 | 162 485.00 |
110 Total général Actif | 464 057.00 | 113 603.00 | 350 454.00 | 464 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 885.00 | | | 358 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 900.00 | | | 360 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 954.00 | | | 109 954.00 |
252 Charges sociales | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 438.00 | | | 345 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 598.00 | | | 296 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |