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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 225.00 | 124 635.00 | 32 589.00 | 157 225.00 |
040 Immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 507.00 | 124 635.00 | 213 871.00 | 338 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
060 Stock marchandises | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
072 Créances – Autres | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
084 Disponibilités | 173 211.00 | | 173 211.00 | 173 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 654.00 | | 190 654.00 | 190 654.00 |
110 Total général Actif | 529 161.00 | 124 635.00 | 404 525.00 | 529 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 129.00 | | | 281 129.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 719.00 | | | 294 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
242 Autres charges externes. | 62 063.00 | | | 62 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 874.00 | | | 66 874.00 |
252 Charges sociales | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 954.00 | | | 265 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 863.00 | | | 863.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 774.00 | | | 304 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |