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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 842.00 | 21 323.00 | 519.00 | 21 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 470.00 | 144 428.00 | 38 042.00 | 182 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 057.00 | 165 751.00 | 434 307.00 | 600 057.00 |
BT Marchandises | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BZ Autres créances | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CF Disponibilités | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 394.00 | | 99 394.00 | 99 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 452.00 | 165 751.00 | 533 701.00 | 699 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 531.00 | 206 955.00 | | 198 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 204.00 | -8 424.00 | | 68 204.00 |
DL TOTAL (I) | 274 736.00 | 206 531.00 | | 274 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 853.00 | 26 230.00 | | 11 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 495.00 | 66 586.00 | | 72 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 617.00 | 251 831.00 | | 174 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 965.00 | 344 647.00 | | 258 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 701.00 | 551 179.00 | | 533 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 965.00 | | | 258 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 821.00 | 6 526.00 | | 3 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 644.00 | | 630 644.00 | 630 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 644.00 | | 630 644.00 | 630 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 210.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 210.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -210.00 | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 829.00 | 756 638.00 | | 646 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 625.00 | 765 062.00 | | 578 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 204.00 | -8 424.00 | | 68 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 057.00 | | | 600 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 312.00 | | | 204 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 561.00 | 18 190.00 | | 147 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 561.00 | 18 190.00 | | 147 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 470.00 | 74 725.00 | 745.00 | 75 470.00 |
VW T.V.A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 965.00 | 258 965.00 | | 258 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
ST Autres comptes | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 261.00 | | | 155 261.00 |