| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 2 680.00 | 618.00 | 2 062.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 708.00 | 176 049.00 | 6 659.00 | 182 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 976.00 | 198 509.00 | 404 467.00 | 602 976.00 |
BT Marchandises | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 619.00 | | 87 619.00 | 87 619.00 |
CF Disponibilités | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 764.00 | 198 509.00 | 502 255.00 | 700 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 327 465.00 | 281 136.00 | | 327 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 689.00 | 47 129.00 | | -26 689.00 |
DL TOTAL (I) | 309 576.00 | 336 265.00 | | 309 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 965.00 | 8 661.00 | | 64 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 375.00 | 63 046.00 | | 68 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 621.00 | 79 334.00 | | 57 621.00 |
EA Autres dettes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 679.00 | 154 173.00 | | 192 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 255.00 | 490 438.00 | | 502 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 922.00 | | 573 922.00 | 573 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 922.00 | | 573 922.00 | 573 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 9 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 130.00 | 538.00 | | 29 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 130.00 | 538.00 | | 29 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 130.00 | -538.00 | | -29 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 348.00 | 698 623.00 | | 588 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 037.00 | 651 494.00 | | 615 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 689.00 | 47 129.00 | | -26 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 976.00 | | | 602 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 570.00 | 6 939.00 | | 191 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 570.00 | 6 939.00 | | 191 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 783.00 | 12 985.00 | 22 798.00 | 35 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 365.00 | 87 619.00 | 745.00 | 88 365.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 679.00 | 169 882.00 | 22 798.00 | 192 679.00 |