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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
AP Constructions | 37 801.00 | 2 434.00 | 35 367.00 | 37 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 523.00 | 412 623.00 | 74 900.00 | 487 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 745.00 | 305 512.00 | 105 234.00 | 410 745.00 |
BF Prêts | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 419.00 | 738 039.00 | 397 380.00 | 1 135 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BP En cours de production de services | 640 585.00 | | 640 585.00 | 640 585.00 |
BT Marchandises | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 775.00 | 37 285.00 | 1 804 490.00 | 1 841 775.00 |
BZ Autres créances | 813 717.00 | | 813 717.00 | 813 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 787 916.00 | | 787 916.00 | 787 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 133.00 | 37 285.00 | 4 217 849.00 | 4 255 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 553.00 | 775 324.00 | 4 615 229.00 | 5 390 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
CU Autres participations | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 484 230.00 | 463 343.00 | | 484 230.00 |
DH Report à nouveau | | -4 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447.00 | 25 206.00 | | 3 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 677.00 | 1 364 230.00 | | 1 367 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 589.00 | 386 942.00 | | 185 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 019.00 | 1 370 204.00 | | 1 934 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 894.00 | 436 140.00 | | 515 894.00 |
EA Autres dettes | 612 050.00 | 88 867.00 | | 612 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 551.00 | 2 282 153.00 | | 3 247 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 229.00 | 3 646 383.00 | | 4 615 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 551.00 | 2 282 153.00 | | 3 247 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 222.00 | 270 806.00 | | 99 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 000.00 | 34 000.00 | 77 000.00 | 43 000.00 |
FG Production vendue services | 11 349 285.00 | | 11 349 285.00 | 11 349 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 392 285.00 | 34 000.00 | 11 426 285.00 | 11 392 285.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 584 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 465 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 559 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 961.00 | 37 413.00 | | 156 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 152.00 | 27 239.00 | | 60 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 152.00 | 27 239.00 | | 60 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 156.00 | 2 673.00 | | 12 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 849.00 | 2 691.00 | | 57 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 005.00 | 5 364.00 | | 70 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 853.00 | 21 875.00 | | -9 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 647 769.00 | 7 179 749.00 | | 11 647 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644 322.00 | 7 154 543.00 | | 11 644 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 447.00 | 25 206.00 | | 3 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 748 548.00 | 342 690.00 | | 748 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 284.00 | | 188 036.00 | 1 023 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 901.00 | 1 135 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 901.00 | 936 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 915.00 | | 64 055.00 | 947 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 899.00 | | 123 981.00 | 57 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 059.00 | 106 033.00 | 18 053.00 | 650 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 588.00 | 106 033.00 | 18 053.00 | 632 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 716.00 | 4 569.00 | | 32 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 716.00 | 4 569.00 | | 32 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 716.00 | 4 569.00 | | 32 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 019.00 | 1 934 019.00 | | 1 934 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 050.00 | 612 050.00 | | 612 050.00 |
UP Prêts | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 080.00 | 127 080.00 | | 127 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 164.00 | | | 1 797 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
VB T. V. A. | 508 013.00 | | | 508 013.00 |
VC Groupe et associés | 164 252.00 | | | 164 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -31 286.00 | | | -31 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
VP Divers | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 928.00 | 2 817 928.00 | | 2 817 928.00 |
VW T.V.A. | 351 333.00 | 351 333.00 | | 351 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 551.00 | 3 247 551.00 | | 3 247 551.00 |