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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 446.00 | 21 586.00 | 9 860.00 | 31 446.00 |
AP Constructions | 37 801.00 | 4 424.00 | 33 377.00 | 37 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 982.00 | 424 135.00 | 77 847.00 | 501 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 360.00 | 365 195.00 | 59 164.00 | 424 360.00 |
BF Prêts | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 265.00 | 815 340.00 | 319 925.00 | 1 135 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 510.00 | | 152 510.00 | 152 510.00 |
BP En cours de production de services | 637 163.00 | | 637 163.00 | 637 163.00 |
BT Marchandises | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 065.00 | 37 285.00 | 2 918 781.00 | 2 956 065.00 |
BZ Autres créances | 1 074 618.00 | | 1 074 618.00 | 1 074 618.00 |
CF Disponibilités | 502 535.00 | | 502 535.00 | 502 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 542.00 | 37 285.00 | 5 358 257.00 | 5 395 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 806.00 | 852 625.00 | 5 678 182.00 | 6 530 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
CU Autres participations | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 484 230.00 | 484 230.00 | | 484 230.00 |
DH Report à nouveau | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030.00 | 3 447.00 | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 708.00 | 1 367 677.00 | | 1 369 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 140.00 | 185 589.00 | | 109 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 236.00 | 1 934 019.00 | | 3 021 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 413.00 | 515 894.00 | | 782 413.00 |
EA Autres dettes | 395 685.00 | 612 050.00 | | 395 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 474.00 | 3 247 551.00 | | 4 308 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 182.00 | 4 615 229.00 | | 5 678 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 308 474.00 | 3 247 551.00 | | 4 308 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 499.00 | 99 222.00 | | 41 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FG Production vendue services | 11 726 597.00 | | 11 726 597.00 | 11 726 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 036 597.00 | | 12 036 597.00 | 12 036 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 193 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 988 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 129 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 406.00 | 156 961.00 | | 154 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 815.00 | 515.00 | | 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 474.00 | 12 156.00 | | 37 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 601.00 | 57 849.00 | | 11 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 075.00 | 70 005.00 | | 49 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 075.00 | -9 853.00 | | -49 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 193 328.00 | 11 647 769.00 | | 12 193 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 191 297.00 | 11 644 322.00 | | 12 191 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030.00 | 3 447.00 | | 2 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 653 165.00 | 748 548.00 | | 653 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 419.00 | | 66 120.00 | 1 135 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 203.00 | 139 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 275.00 | 1 135 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 072.00 | 964 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 471.00 | | 13 975.00 | 17 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 069.00 | | 52 145.00 | 936 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 880.00 | | | 181 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 039.00 | 92 264.00 | 14 964.00 | 738 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 471.00 | 4 115.00 | | 17 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 569.00 | 88 149.00 | 14 964.00 | 720 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 236.00 | 3 021 236.00 | | 3 021 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 542.00 | 76 542.00 | | 76 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 685.00 | 395 685.00 | | 395 685.00 |
UP Prêts | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 802.00 | 86 802.00 | | 86 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 911 454.00 | | | 2 911 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
VB T. V. A. | 605 944.00 | | | 605 944.00 |
VC Groupe et associés | 320 252.00 | | | 320 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 543.00 | | | -18 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VP Divers | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 305.00 | 4 155 305.00 | | 4 155 305.00 |
VW T.V.A. | 628 626.00 | 628 626.00 | | 628 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 474.00 | 4 308 474.00 | | 4 308 474.00 |