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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 446.00 | 27 335.00 | 4 111.00 | 31 446.00 |
AP Constructions | 37 801.00 | 6 414.00 | 31 387.00 | 37 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 969.00 | 450 744.00 | 103 225.00 | 553 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 567.00 | 281 891.00 | 34 676.00 | 316 567.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 929.00 | | 312 929.00 | 312 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 312.00 | 766 385.00 | 538 927.00 | 1 305 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 435.00 | | 130 435.00 | 130 435.00 |
BP En cours de production de services | 607 043.00 | | 607 043.00 | 607 043.00 |
BT Marchandises | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 391.00 | 37 285.00 | 2 757 107.00 | 2 794 391.00 |
BZ Autres créances | 1 249 491.00 | | 1 249 491.00 | 1 249 491.00 |
CF Disponibilités | 1 788 257.00 | | 1 788 257.00 | 1 788 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 604.00 | | 148 604.00 | 148 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 765 505.00 | 37 285.00 | 6 728 220.00 | 6 765 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 070 817.00 | 803 669.00 | 7 267 147.00 | 8 070 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 929.00 | | | 322 929.00 |
CU Autres participations | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 486 260.00 | 484 230.00 | | 486 260.00 |
DH Report à nouveau | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 915.00 | 2 030.00 | | 139 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 622.00 | 1 369 708.00 | | 1 509 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 523.00 | 109 140.00 | | 2 047 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 881.00 | 3 021 236.00 | | 2 517 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 522.00 | 782 413.00 | | 1 100 522.00 |
EA Autres dettes | 91 600.00 | 395 685.00 | | 91 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 757 525.00 | 4 308 474.00 | | 5 757 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 147.00 | 5 678 182.00 | | 7 267 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 757 525.00 | 4 308 474.00 | | 5 757 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 018 040.00 | 41 499.00 | | 2 018 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 775.00 | | 694 775.00 | 694 775.00 |
FG Production vendue services | 11 130 658.00 | | 11 130 658.00 | 11 130 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 825 433.00 | | 11 825 433.00 | 11 825 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 068 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 583 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 868.00 | |
GE Autres charges | | | 7 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 821 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 684.00 | 154 406.00 | | 240 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 036.00 | 815.00 | | 7 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 984.00 | 37 474.00 | | 65 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 046.00 | 11 601.00 | | 22 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 030.00 | 49 075.00 | | 88 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 029.00 | -49 075.00 | | -88 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 068 529.00 | 12 193 328.00 | | 12 068 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 928 614.00 | 12 191 297.00 | | 11 928 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 915.00 | 2 030.00 | | 139 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 656 097.00 | 653 165.00 | | 656 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 265.00 | | 300 550.00 | 1 135 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 503.00 | 1 305 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 503.00 | 908 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 142.00 | | 74 697.00 | 964 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 677.00 | | 225 853.00 | 139 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 340.00 | 63 868.00 | 112 824.00 | 815 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 586.00 | 5 749.00 | | 21 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 754.00 | 58 119.00 | 112 824.00 | 793 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 881.00 | 2 517 881.00 | | 2 517 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 046.00 | 169 046.00 | | 169 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 929.00 | 312 929.00 | | 312 929.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 780.00 | 2 749 780.00 | | 2 749 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
VB T. V. A. | 635 802.00 | 635 802.00 | | 635 802.00 |
VC Groupe et associés | 421 252.00 | 421 252.00 | | 421 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022 839.00 | 2 022 839.00 | | 2 022 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440.00 | | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
VP Divers | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 604.00 | 148 604.00 | | 148 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 416.00 | 4 515 416.00 | | 4 515 416.00 |
VW T.V.A. | 815 143.00 | 815 143.00 | | 815 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 525.00 | 5 757 525.00 | | 5 757 525.00 |