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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 348.00 | 14 155.00 | 8 193.00 | 22 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 180.00 | 485 497.00 | 204 683.00 | 690 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 625.00 | 508 479.00 | 425 146.00 | 933 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 307.00 | | 260 307.00 | 260 307.00 |
BZ Autres créances | 95 998.00 | | 95 998.00 | 95 998.00 |
CF Disponibilités | 176 201.00 | | 176 201.00 | 176 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 064.00 | | 542 064.00 | 542 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 689.00 | 508 479.00 | 967 210.00 | 1 475 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 352 476.00 | 352 476.00 | | 352 476.00 |
DH Report à nouveau | 95 525.00 | 150 540.00 | | 95 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 713.00 | 14 314.00 | | 12 713.00 |
DL TOTAL (I) | 570 603.00 | 627 220.00 | | 570 603.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 166.00 | 5 962.00 | | 17 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 170.00 | 123 530.00 | | 200 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 270.00 | 182 618.00 | | 164 270.00 |
EA Autres dettes | | 13 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 606.00 | 390 171.00 | | 381 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 210.00 | 1 032 391.00 | | 967 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 606.00 | 390 171.00 | | 381 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 505.00 | | 61 120.00 | 872 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 987.00 | | 60 850.00 | 657 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 605.00 | 49 874.00 | | 458 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 087.00 | 49 874.00 | | 456 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 170.00 | 200 170.00 | | 200 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VI Groupe et associés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VW T.V.A. | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 606.00 | 381 606.00 | | 381 606.00 |