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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 148.00 | 20 491.00 | 7 657.00 | 28 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 532.00 | 501 657.00 | 131 875.00 | 633 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 394.00 | 528 457.00 | 351 937.00 | 880 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 559 429.00 | | 559 429.00 | 559 429.00 |
CF Disponibilités | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 431.00 | | 653 431.00 | 653 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 825.00 | 528 457.00 | 1 005 368.00 | 1 533 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 352 476.00 | 352 476.00 | | 352 476.00 |
DH Report à nouveau | 32 799.00 | 79 638.00 | | 32 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 932.00 | -14 839.00 | | 132 932.00 |
DL TOTAL (I) | 628 096.00 | 527 165.00 | | 628 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 856.00 | 68 667.00 | | 21 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 279.00 | 18 879.00 | | 23 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 016.00 | 141 132.00 | | 133 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 121.00 | 208 200.00 | | 199 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 271.00 | 436 878.00 | | 377 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 368.00 | 979 042.00 | | 1 005 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 583.00 | 415 024.00 | | 375 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 585.00 | | 12 078.00 | 885 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 270.00 | 880 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 270.00 | 667 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 450.00 | | 11 808.00 | 673 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 270.00 | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 854.00 | 39 873.00 | 17 270.00 | 505 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 854.00 | 39 873.00 | 17 270.00 | 505 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 856.00 | 20 168.00 | 1 689.00 | 21 856.00 |
VI Groupe et associés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VW T.V.A. | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 271.00 | 375 583.00 | 1 689.00 | 377 271.00 |