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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 348.00 | 16 756.00 | 5 592.00 | 22 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 793.00 | 482 789.00 | 162 004.00 | 644 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 585.00 | 505 854.00 | 379 731.00 | 885 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 210.00 | | 483 210.00 | 483 210.00 |
BZ Autres créances | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
CF Disponibilités | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 311.00 | | 599 311.00 | 599 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 897.00 | 505 854.00 | 979 042.00 | 1 484 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 352 476.00 | 352 476.00 | | 352 476.00 |
DH Report à nouveau | 79 638.00 | 95 525.00 | | 79 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 839.00 | 12 713.00 | | -14 839.00 |
DL TOTAL (I) | 527 165.00 | 570 603.00 | | 527 165.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 879.00 | 17 166.00 | | 18 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 132.00 | 200 170.00 | | 141 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 200.00 | 164 270.00 | | 208 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 878.00 | 381 606.00 | | 436 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 042.00 | 967 210.00 | | 979 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 024.00 | 381 606.00 | | 415 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 625.00 | | 3 201.00 | 933 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 241.00 | 885 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 518.00 | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 453.00 | 673 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 837.00 | | 3 066.00 | 718 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 135.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 479.00 | 48 346.00 | 50 971.00 | 508 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 961.00 | 48 346.00 | 48 453.00 | 505 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 131.00 | 141 131.00 | | 141 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 942.00 | 80 942.00 | | 80 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 667.00 | 46 814.00 | 21 854.00 | 68 667.00 |
VI Groupe et associés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VW T.V.A. | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 878.00 | 415 024.00 | 21 854.00 | 436 878.00 |