| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AP Constructions | 177 688.00 | 149 958.00 | 27 730.00 | 177 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 936.00 | 7 562.00 | 374.00 | 7 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 357.00 | 30 131.00 | 4 226.00 | 34 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 705.00 | 197 651.00 | 246 055.00 | 443 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 200.00 | | 212 200.00 | 212 200.00 |
CF Disponibilités | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 322.00 | | 310 322.00 | 310 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 028.00 | 197 651.00 | 556 377.00 | 754 028.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 203 797.00 | 178 812.00 | | 203 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 315.00 | 34 985.00 | | 12 315.00 |
DL TOTAL (I) | 491 113.00 | 488 797.00 | | 491 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 414.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | 27 862.00 | | 32 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 713.00 | 38 103.00 | | 31 713.00 |
EA Autres dettes | | 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 265.00 | 67 007.00 | | 65 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 377.00 | 555 805.00 | | 556 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 256.00 | 25 491.00 | 4 096.00 | 176 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 256.00 | 25 491.00 | 4 096.00 | 166 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 610.00 | 47 610.00 | 30 000.00 | 77 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |