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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 126 832.00 | 126 794.00 | 38.00 | 126 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 704.00 | 2 710.00 | 1 993.00 | 4 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 098.00 | 154 417.00 | 67 681.00 | 222 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
CF Disponibilités | 115 596.00 | | 115 596.00 | 115 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 232.00 | | 375 232.00 | 375 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 330.00 | 154 417.00 | 442 913.00 | 597 330.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 179 578.00 | 191 113.00 | | 179 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 885.00 | 13 465.00 | | -55 885.00 |
DL TOTAL (I) | 398 693.00 | 479 578.00 | | 398 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 12 164.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 461.00 | 30 728.00 | | 23 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 269.00 | 32 683.00 | | 17 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 220.00 | 75 575.00 | | 44 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 913.00 | 555 153.00 | | 442 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 220.00 | 75 575.00 | | 44 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 281.00 | 6 087.00 | 69 951.00 | 218 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 281.00 | 6 087.00 | 64 951.00 | 208 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VP Divers | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 081.00 | 25 081.00 | 15 000.00 | 40 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |