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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 2 900.00 | 219.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 893.00 | 141 191.00 | 19 702.00 | 160 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 339.00 | 36 133.00 | 25 205.00 | 61 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 501.00 | 180 225.00 | 48 275.00 | 228 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BN En cours de production de biens | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 030.00 | 660.00 | 100 369.00 | 101 030.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
CF Disponibilités | 205 203.00 | | 205 203.00 | 205 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 854.00 | 660.00 | 422 193.00 | 422 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 356.00 | 180 886.00 | 470 469.00 | 651 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 236 997.00 | | | 236 997.00 |
DH Report à nouveau | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 363 014.00 | | | 363 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 455.00 | | | 107 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 469.00 | | | 470 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 455.00 | | | 107 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 666.00 | | 874 666.00 | 874 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 666.00 | | 874 666.00 | 874 666.00 |
FM Production stockée | | | 7 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 543.00 | | | 900 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 404.00 | | | 855 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 654.00 | | | 225 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 267.00 | | | 219 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 564.00 | 11 930.00 | 12 269.00 | 180 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 160.00 | 499.00 | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 325.00 | 11 770.00 | 11 770.00 | 177 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 881.00 | 124 533.00 | 348.00 | 124 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 455.00 | 107 455.00 | | 107 455.00 |