| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 009.00 | 153 002.00 | 12 007.00 | 165 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 443.00 | 51 907.00 | 19 535.00 | 71 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 420.00 | 208 029.00 | 34 390.00 | 242 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BN En cours de production de biens | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 878.00 | 471.00 | 127 406.00 | 127 878.00 |
BZ Autres créances | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 146.00 | 471.00 | 337 674.00 | 338 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 567.00 | 208 501.00 | 372 065.00 | 580 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 229 701.00 | 349 388.00 | | 229 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 332.00 | 30 464.00 | | 42 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 047.00 | 4 047.00 | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 283 660.00 | 392 478.00 | | 283 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 2 210.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 184.00 | 39 930.00 | | 42 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 722.00 | 34 942.00 | | 32 722.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 1 903.00 | | 1 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 404.00 | 78 984.00 | | 88 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 065.00 | 471 462.00 | | 372 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 404.00 | 78 984.00 | | 88 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 676.00 | | 880 676.00 | 880 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 676.00 | | 880 676.00 | 880 676.00 |
FM Production stockée | | | -17 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 569.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 300.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 4 269.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 3 047.00 | | 6 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 685.00 | 941 020.00 | | 868 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 353.00 | 910 556.00 | | 826 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 332.00 | 30 464.00 | | 42 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 173.00 | 15 928.00 | | 13 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 204.00 | | 1 216.00 | 241 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 236.00 | | 1 216.00 | 235 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 978.00 | 14 051.00 | | 193 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 858.00 | 14 051.00 | | 190 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | | 795.00 | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | | 795.00 | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | | 795.00 | 1 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 127 314.00 | 127 314.00 | | 127 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VP Divers | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 521.00 | 184 473.00 | 48.00 | 184 521.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 404.00 | 88 404.00 | | 88 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
ST Autres comptes | 84 395.00 | | | 84 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 857.00 | | | 89 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
YT Sous‐traitance | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 962.00 | | | 152 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
ZE Dividendes | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 986.00 | | | 206 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |