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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 010.00 | 146 914.00 | 18 096.00 | 165 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 227.00 | 43 944.00 | 26 282.00 | 70 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 205.00 | 193 979.00 | 47 226.00 | 241 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BP En cours de production de services | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 953.00 | 1 268.00 | 59 685.00 | 60 953.00 |
BZ Autres créances | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
CF Disponibilités | 224 375.00 | | 224 375.00 | 224 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 504.00 | 1 268.00 | 424 236.00 | 425 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 709.00 | 195 246.00 | 471 462.00 | 666 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 760.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 349 388.00 | 236 997.00 | | 349 388.00 |
DH Report à nouveau | | 67 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 464.00 | 45 138.00 | | 30 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 047.00 | 5 047.00 | | 4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 392 478.00 | 363 015.00 | | 392 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 1 775.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 930.00 | 39 462.00 | | 39 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 942.00 | 48 535.00 | | 34 942.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 968.00 | | 1 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 984.00 | 107 455.00 | | 78 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 462.00 | 470 470.00 | | 471 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 984.00 | 107 455.00 | | 78 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 195.00 | | 914 195.00 | 914 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 195.00 | | 914 195.00 | 914 195.00 |
FM Production stockée | | | 14 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 269.00 | 308.00 | | 3 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 000.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 569.00 | 1 308.00 | | 4 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 488.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 269.00 | 820.00 | | 4 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 8 105.00 | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 020.00 | 900 543.00 | | 941 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 556.00 | 855 405.00 | | 910 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 464.00 | 45 138.00 | | 30 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 928.00 | 15 103.00 | | 15 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 502.00 | | | 228 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 234.00 | | | 222 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 226.00 | 13 753.00 | | 180 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 220.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 325.00 | 13 533.00 | | 177 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
VP Divers | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 797.00 | 92 749.00 | 48.00 | 92 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |