| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 461.00 | 10 137.00 | 10 324.00 | 20 461.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 125 290.00 | 25 058.00 | 100 232.00 | 125 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 944.00 | 112 778.00 | 363 166.00 | 475 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 684.00 | 55 093.00 | 101 590.00 | 156 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 273.00 | | 115 273.00 | 115 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 671.00 | 203 067.00 | 994 604.00 | 1 197 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 266.00 | | 93 266.00 | 93 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 065.00 | | 90 065.00 | 90 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 050.00 | 2 769.00 | 120 281.00 | 123 050.00 |
BZ Autres créances | 266 488.00 | | 266 488.00 | 266 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 066.00 | 2 769.00 | 664 297.00 | 667 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 737.00 | 205 836.00 | 1 658 901.00 | 1 864 737.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 041.00 | 967 041.00 | | 967 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
DG Autres réserves | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 827.00 | 239 259.00 | | 239 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 738 010.00 | 568.00 | | -1 738 010.00 |
DL TOTAL (I) | -167 520.00 | 1 570 489.00 | | -167 520.00 |
DN Avances conditionnées | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
DO TOTAL (II) | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 660.00 | 60 209.00 | | 48 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 378.00 | 344 069.00 | | 769 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 637.00 | 62 675.00 | | 206 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 538.00 | 176 089.00 | | 197 538.00 |
EA Autres dettes | 51 026.00 | 29 287.00 | | 51 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 922.00 | 922 332.00 | | 1 559 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 901.00 | 2 492 822.00 | | 1 658 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 882.00 | 634 832.00 | | 503 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 998.00 | | 1 122 764.00 | 666 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 591 381.00 | 54 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 091.00 | 1 197 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355.00 | 20 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 873 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 164.00 | | 11 652.00 | 9 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 645.00 | | 837 903.00 | 35 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 189.00 | | 23 209.00 | 622 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 552.00 | 31 814.00 | -134 701.00 | 36 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 164.00 | 1 328.00 | 355.00 | 9 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 388.00 | 30 486.00 | -135 056.00 | 27 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 637.00 | 206 637.00 | | 206 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 669.00 | 147 669.00 | | 147 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
UX Autres créances clients | 119 728.00 | | | 119 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 661.00 | 12 000.00 | 36 661.00 | 48 661.00 |
VI Groupe et associés | 769 379.00 | | 769 379.00 | 769 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 373.00 | | | 247 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 864.00 | 406 847.00 | 54 017.00 | 460 864.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 923.00 | 503 883.00 | 1 056 040.00 | 1 559 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |