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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 125 290.00 | 37 587.00 | 87 703.00 | 125 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 430.00 | 178 955.00 | 345 475.00 | 524 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 684.00 | 74 781.00 | 81 902.00 | 156 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 348.00 | | 295 348.00 | 295 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 332.00 | 311 785.00 | 1 113 546.00 | 1 425 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 528.00 | 25 900.00 | 134 628.00 | 160 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 521.00 | | 82 521.00 | 82 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
BZ Autres créances | 301 780.00 | | 301 780.00 | 301 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 993.00 | 25 900.00 | 682 093.00 | 707 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 325.00 | 337 685.00 | 1 795 640.00 | 2 133 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 041.00 | 967 041.00 | | 967 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
DG Autres réserves | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 498 182.00 | 239 827.00 | | -1 498 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 388.00 | -1 738 010.00 | | -276 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 487.00 | | | 198 487.00 |
DL TOTAL (I) | -245 421.00 | -167 520.00 | | -245 421.00 |
DN Avances conditionnées | 282 808.00 | 266 500.00 | | 282 808.00 |
DO TOTAL (II) | 282 808.00 | 266 500.00 | | 282 808.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 989.00 | 48 660.00 | | 46 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 868.00 | 769 378.00 | | 871 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 920.00 | 206 637.00 | | 351 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 785.00 | 197 538.00 | | 143 785.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 51 026.00 | | 7 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 888.00 | 36 680.00 | | 16 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 253.00 | 1 559 922.00 | | 1 758 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 640.00 | 1 658 901.00 | | 1 795 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 788.00 | 503 882.00 | | 1 751 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | 25 900.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769.00 | 25 900.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 900.00 | 2 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 921.00 | 351 921.00 | | 351 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
UX Autres créances clients | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 989.00 | 40 525.00 | 6 464.00 | 46 989.00 |
VI Groupe et associés | 871 869.00 | 871 869.00 | | 871 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 221.00 | | | 240 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 248.00 | 399 131.00 | 53 117.00 | 452 248.00 |
VW T.V.A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 879.00 | 1 682 415.00 | 6 464.00 | 1 688 879.00 |