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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 125 290.00 | 50 117.00 | 75 174.00 | 125 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 952.00 | 251 112.00 | 284 840.00 | 535 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 024.00 | 90 594.00 | 71 430.00 | 162 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 633.00 | | 456 633.00 | 456 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 258.00 | 412 284.00 | 1 190 974.00 | 1 603 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 670.00 | 25 900.00 | 84 770.00 | 110 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 031.00 | | 110 031.00 | 110 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 210.00 | | 139 210.00 | 139 210.00 |
BZ Autres créances | 138 460.00 | | 138 460.00 | 138 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 099.00 | 25 900.00 | 542 199.00 | 568 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 357.00 | 438 184.00 | 1 733 173.00 | 2 171 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 110.00 | 75 110.00 | | 75 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 967 041.00 | 967 041.00 | | 967 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
DG Autres réserves | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 774 571.00 | -1 498 182.00 | | -1 774 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 928.00 | -276 388.00 | | 28 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 446.00 | 198 487.00 | | 235 446.00 |
DL TOTAL (I) | -179 535.00 | -245 421.00 | | -179 535.00 |
DN Avances conditionnées | 197 228.00 | 282 808.00 | | 197 228.00 |
DO TOTAL (II) | 197 228.00 | 282 808.00 | | 197 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 405 000.00 | 250 000.00 | | 405 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 464.00 | 46 989.00 | | 30 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 562.00 | 871 868.00 | | 189 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 387.00 | 351 921.00 | | 355 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 343.00 | 135 131.00 | | 140 343.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | 7 425.00 | | 7 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 701.00 | 16 888.00 | | 19 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 669.00 | 1 749 599.00 | | 1 697 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 173.00 | 1 786 986.00 | | 1 733 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 292.00 | | | 732 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 333.00 | | 261 414.00 | 1 425 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 889.00 | 52 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 489.00 | 1 603 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 1 279 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 461.00 | | | 270 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 754.00 | | 187 745.00 | 1 101 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 117.00 | | 73 669.00 | 53 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 786.00 | 100 498.00 | | 311 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 324.00 | 100 498.00 | | 291 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 811.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 405 000.00 | 5 000.00 | | 405 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 387.00 | 355 387.00 | | 355 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 774.00 | 196 774.00 | | 196 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
UX Autres créances clients | 139 210.00 | 139 210.00 | | 139 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 464.00 | 15 088.00 | 15 376.00 | 30 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VP Divers | 138 460.00 | 138 460.00 | | 138 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 343.00 | 140 343.00 | | 140 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 517.00 | 321 620.00 | 52 897.00 | 374 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 669.00 | 732 292.00 | 15 376.00 | 1 697 669.00 |