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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 219.00 | 106 332.00 | 39 887.00 | 146 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 767.00 | 106 832.00 | 612 935.00 | 719 767.00 |
BT Marchandises | 230 258.00 | | 230 258.00 | 230 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
BZ Autres créances | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CF Disponibilités | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 331.00 | | 316 331.00 | 316 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 098.00 | 106 832.00 | 929 266.00 | 1 036 098.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
DL TOTAL (I) | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 767.00 | | | 612 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 865.00 | | | 149 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 747.00 | | | 810 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 266.00 | | | 929 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 747.00 | | | 810 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 595.00 | | 1 628 595.00 | 1 628 595.00 |
FG Production vendue services | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 465.00 | | 1 632 465.00 | 1 632 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 299.00 | | | 1 643 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 580.00 | | | 1 533 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 670.00 | | 20 097.00 | 699 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 122.00 | | 20 097.00 | 126 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 084.00 | 14 748.00 | | 92 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 584.00 | 14 748.00 | | 91 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 865.00 | 149 865.00 | | 149 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 612 767.00 | 612 767.00 | | 612 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 747.00 | 810 747.00 | | 810 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
ST Autres comptes | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 462.00 | | | 91 462.00 |