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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 219.00 | 127 908.00 | 18 311.00 | 146 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 927.00 | 128 408.00 | 591 519.00 | 719 927.00 |
BT Marchandises | 253 170.00 | | 253 170.00 | 253 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CF Disponibilités | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 860.00 | | 417 860.00 | 417 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 788.00 | 128 408.00 | 1 009 379.00 | 1 137 788.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
DL TOTAL (I) | 77 130.00 | | | 77 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 489.00 | | | 717 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 928.00 | | | 162 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 249.00 | | | 932 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 379.00 | | | 1 009 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 249.00 | | | 932 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 961.00 | | 1 534 961.00 | 1 534 961.00 |
FG Production vendue services | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 438.00 | | 1 537 438.00 | 1 537 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 715.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 846.00 | | | 1 553 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 516.00 | | | 1 485 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 767.00 | | 160.00 | 719 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | 160.00 | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 693.00 | 10 715.00 | | 117 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 193.00 | 10 715.00 | | 117 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 928.00 | 162 928.00 | | 162 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 717 489.00 | 717 489.00 | | 717 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 017.00 | 58 857.00 | 160.00 | 59 017.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 249.00 | 932 249.00 | | 932 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
ST Autres comptes | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |