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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 573 000.00 | | 573 000.00 | 573 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 219.00 | 117 193.00 | 29 026.00 | 146 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 767.00 | 117 693.00 | 602 074.00 | 719 767.00 |
BT Marchandises | 234 002.00 | | 234 002.00 | 234 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
BZ Autres créances | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
CF Disponibilités | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 599.00 | | 430 599.00 | 430 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 366.00 | 117 693.00 | 1 032 673.00 | 1 150 366.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
DL TOTAL (I) | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 792.00 | | | 686 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 451.00 | | | 182 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 553.00 | | | 946 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 673.00 | | | 1 032 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 553.00 | | | 946 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 544.00 | | 1 606 544.00 | 1 606 544.00 |
FG Production vendue services | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 824.00 | | 1 610 824.00 | 1 610 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 181.00 | | | 1 650 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 861.00 | | | 1 572 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 767.00 | | | 719 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 832.00 | 10 861.00 | | 106 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 332.00 | 10 861.00 | | 106 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 451.00 | 182 451.00 | | 182 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
UX Autres créances clients | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 686 792.00 | 686 792.00 | | 686 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 553.00 | 946 553.00 | | 946 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
ST Autres comptes | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 843.00 | | | 105 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 855.00 | | | 88 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 655.00 | | | 79 655.00 |