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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 559 100.00 | 126 000.00 | 2 433 100.00 | 2 559 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 033.00 | 241 550.00 | 236 483.00 | 478 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 922.00 | 367 550.00 | 2 670 372.00 | 3 037 922.00 |
BT Marchandises | 212 028.00 | | 212 028.00 | 212 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
BZ Autres créances | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CF Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 461.00 | | 307 461.00 | 307 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 384.00 | 367 550.00 | 2 977 834.00 | 3 345 384.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 741 230.00 | 915 912.00 | | 741 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 535.00 | -14 662.00 | | 126 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 765.00 | 1 286 250.00 | | 1 252 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 991.00 | 1 232 684.00 | | 1 115 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 814.00 | 54 975.00 | | 61 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 925.00 | 265 888.00 | | 312 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 112.00 | 245 921.00 | | 232 112.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 5 487.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 069.00 | 1 805 146.00 | | 1 725 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 834.00 | 3 091 396.00 | | 2 977 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 737.00 | 777 339.00 | | 811 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 382.00 | 110 568.00 | | 96 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776 522.00 | | 2 776 522.00 | 2 776 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 522.00 | | 2 776 522.00 | 2 776 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 364.00 | 2 381.00 | | 5 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 7 378.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 7 538.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 133.00 | 63 120.00 | | 11 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 133.00 | 63 280.00 | | 11 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 688.00 | -55 742.00 | | -10 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 046.00 | 1 429.00 | | 48 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 637.00 | 2 887 350.00 | | 2 793 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 102.00 | 2 902 012.00 | | 2 667 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 535.00 | -14 662.00 | | 126 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 137.00 | | 5 066.00 | 3 033 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 3 037 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 478 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 100.00 | | | 2 559 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 248.00 | | 5 066.00 | 473 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 921.00 | 46 909.00 | 280.00 | 194 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 921.00 | 46 909.00 | 280.00 | 194 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 925.00 | 312 925.00 | | 312 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 238.00 | 104 906.00 | 439 691.00 | 1 018 238.00 |
VI Groupe et associés | 211 468.00 | 211 468.00 | | 211 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
VP Divers | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 175.00 | 90 418.00 | 757.00 | 91 175.00 |
VW T.V.A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 878.00 | 811 546.00 | 439 691.00 | 1 724 878.00 |