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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 559 100.00 | 176 000.00 | 2 383 100.00 | 2 559 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 023.00 | 473 986.00 | 6 037.00 | 480 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 912.00 | 649 986.00 | 2 389 926.00 | 3 039 912.00 |
BT Marchandises | 239 163.00 | | 239 163.00 | 239 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
BZ Autres créances | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CF Disponibilités | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 079.00 | | 343 079.00 | 343 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 991.00 | 649 986.00 | 2 733 005.00 | 3 382 991.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 896 547.00 | 879 650.00 | | 896 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 992.00 | 116 898.00 | | 129 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 539.00 | 1 381 547.00 | | 1 411 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 864.00 | 849 774.00 | | 822 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 724.00 | 212 110.00 | | 204 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 207.00 | 285 967.00 | | 231 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 650.00 | 81 282.00 | | 61 650.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 474.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 465.00 | 1 429 798.00 | | 1 321 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 005.00 | 2 811 345.00 | | 2 733 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 241.00 | 775 943.00 | | 652 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 402.00 | 31 014.00 | | 68 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 912.00 | | | 3 039 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 100.00 | | | 2 559 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 023.00 | | | 480 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 237.00 | 44 749.00 | | 429 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 237.00 | 44 749.00 | | 429 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 207.00 | 231 207.00 | | 231 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 905.00 | 69 010.00 | | 99 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 959.00 | 84 630.00 | 351 936.00 | 722 959.00 |
VI Groupe et associés | 197 683.00 | 197 683.00 | | 197 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 639.00 | | | 63 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 818.00 | 81 061.00 | 757.00 | 81 818.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 274.00 | 652 049.00 | 351 936.00 | 1 321 274.00 |