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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 559 100.00 | 176 000.00 | 2 383 100.00 | 2 559 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 023.00 | 335 776.00 | 144 248.00 | 480 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 912.00 | 511 776.00 | 2 528 137.00 | 3 039 912.00 |
BT Marchandises | 189 696.00 | | 189 696.00 | 189 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
BZ Autres créances | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
CF Disponibilités | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 033.00 | | 288 033.00 | 288 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 946.00 | 511 776.00 | 2 816 170.00 | 3 327 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757.00 | | | 757.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 806 880.00 | 799 760.00 | | 806 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 941.00 | 87 095.00 | | 130 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 821.00 | 1 271 855.00 | | 1 322 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 356.00 | 993 452.00 | | 875 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 890.00 | 146 943.00 | | 125 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 421.00 | 400 871.00 | | 439 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 969.00 | 48 137.00 | | 49 969.00 |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 2 138.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 349.00 | 1 591 733.00 | | 1 493 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 170.00 | 2 863 588.00 | | 2 816 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 285.00 | 615 135.00 | | 744 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 411.00 | 79 128.00 | | 57 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 316.00 | | 2 630 316.00 | 2 630 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 316.00 | | 2 630 316.00 | 2 630 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | 2 366.00 | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 770.00 | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | 770.00 | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 104.00 | 5 070.00 | | 9 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 104.00 | 5 070.00 | | 9 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 140.00 | -4 300.00 | | -8 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 283.00 | 50 376.00 | | 42 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 847.00 | 2 714 137.00 | | 2 644 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 906.00 | 2 627 042.00 | | 2 513 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 941.00 | 87 095.00 | | 130 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 922.00 | | 1 990.00 | 3 037 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 559 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559 100.00 | | | 2 559 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 033.00 | | 1 990.00 | 478 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 787.00 | 46 988.00 | | 288 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 787.00 | 46 988.00 | | 288 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 421.00 | 311 630.00 | 127 791.00 | 439 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 379.00 | 61 315.00 | 256 989.00 | 810 379.00 |
VI Groupe et associés | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
VW T.V.A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 158.00 | 616 303.00 | 384 780.00 | 1 493 158.00 |