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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 162.00 | 10 352.00 | 5 810.00 | 16 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 981.00 | 22 885.00 | 1 096.00 | 23 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 125.00 | 35 191.00 | 9 934.00 | 45 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 441.00 | | 82 441.00 | 82 441.00 |
BZ Autres créances | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 381.00 | | 107 381.00 | 107 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 505.00 | 35 191.00 | 117 314.00 | 152 505.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 710.00 | | | 57 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
EA Autres dettes | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
FG Production vendue services | 186 229.00 | | 186 229.00 | 186 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 426.00 | | 188 426.00 | 188 426.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050.00 | | | -4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 435.00 | | | 188 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 182.00 | | | 187 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 591.00 | | 534.00 | 44 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | | 534.00 | 39 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 475.00 | 3 401.00 | 685.00 | 32 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 115.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 636.00 | 3 287.00 | 685.00 | 30 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 484.00 | 103 832.00 | 2 652.00 | 106 484.00 |
VW T.V.A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
ST Autres comptes | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 384.00 | | | 79 384.00 |