| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 539.00 | 115.00 | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 471.00 | 7 368.00 | 5 103.00 | 12 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 981.00 | 18 294.00 | 5 687.00 | 23 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 630.00 | 26 962.00 | 13 668.00 | 40 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 642.00 | | 92 642.00 | 92 642.00 |
BZ Autres créances | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 652.00 | 26 962.00 | 158 690.00 | 185 652.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
FG Production vendue services | 328 164.00 | | 328 164.00 | 328 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 530.00 | | 331 530.00 | 331 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 447.00 | | | 334 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 227.00 | | | 323 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 891.00 | | 8 560.00 | 63 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 821.00 | 40 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 021.00 | 36 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 591.00 | | 3 882.00 | 62 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 678.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 106.00 | 4 877.00 | 30 021.00 | 52 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 806.00 | 4 877.00 | 30 021.00 | 50 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 663.00 | 117 161.00 | 2 502.00 | 119 663.00 |
VW T.V.A. | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
ST Autres comptes | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 155.00 | | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 633.00 | | | 80 633.00 |