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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 162.00 | 12 899.00 | 3 263.00 | 16 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 401.00 | 14 680.00 | 1 721.00 | 16 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 245.00 | 28 233.00 | 8 012.00 | 36 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 001.00 | 25 068.00 | 38 933.00 | 64 001.00 |
BZ Autres créances | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 815.00 | 25 068.00 | 48 748.00 | 73 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 060.00 | 53 301.00 | 56 759.00 | 110 060.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 914.00 | 58 963.00 | | 42 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 715.00 | -16 049.00 | | -49 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450.00 | 51 164.00 | | 1 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 601.00 | 10 242.00 | | 7 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 256.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 951.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 561.00 | 34 933.00 | | 44 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 310.00 | 47 382.00 | | 55 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 759.00 | 98 546.00 | | 56 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 310.00 | 47 382.00 | | 55 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 601.00 | 10 242.00 | | 7 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 164 126.00 | | 164 126.00 | 164 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 126.00 | | 164 126.00 | 164 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 068.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 044.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 2 831.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 2 831.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -1 304.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 192.00 | 169 217.00 | | 165 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 907.00 | 185 266.00 | | 214 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 715.00 | -16 049.00 | | -49 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 647.00 | 1 586.00 | | 26 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 993.00 | 1 586.00 | | 25 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 981.00 | 71 330.00 | 2 652.00 | 73 981.00 |
VW T.V.A. | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 207.00 | | 1 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 558.00 | 4 230.00 | | 4 558.00 |
ST Autres comptes | 41 422.00 | 45 663.00 | | 41 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 473.00 | 26 554.00 | | 26 473.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 712.00 | 983.00 | | 1 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 690.00 | 35 015.00 | | 34 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 438.00 | 11 752.00 | | 11 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 903.00 | 76 447.00 | | 72 903.00 |