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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 964.00 | 112 709.00 | 15 255.00 | 127 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 393.00 | 188 651.00 | 228 742.00 | 417 393.00 |
BF Prêts | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 015.00 | 301 754.00 | 250 261.00 | 552 015.00 |
BT Marchandises | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 511.00 | 22 967.00 | 117 544.00 | 140 511.00 |
BZ Autres créances | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
CF Disponibilités | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 624.00 | 22 967.00 | 198 657.00 | 221 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 639.00 | 324 721.00 | 448 918.00 | 773 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DL TOTAL (I) | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 727.00 | | | 188 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
EA Autres dettes | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 466.00 | | | 384 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 918.00 | | | 448 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 929.00 | | | 371 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 001.00 | | 1 578 001.00 | 1 578 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 001.00 | | 1 578 001.00 | 1 578 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 703.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 063.00 | | | 1 584 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 363.00 | | | 1 562 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 015.00 | | 10 009.00 | 542 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 058.00 | | 9 299.00 | 536 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | | 710.00 | 5 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 051.00 | 53 703.00 | | 248 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 657.00 | 53 703.00 | | 247 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 727.00 | 188 727.00 | | 188 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
UP Prêts | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 103 483.00 | | | 103 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 794.00 | 24 257.00 | 12 537.00 | 36 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 353.00 | 188 089.00 | 6 264.00 | 194 353.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 466.00 | 371 929.00 | 12 537.00 | 384 466.00 |