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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 004.00 | 133 004.00 | | 133 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 813.00 | 448 990.00 | 40 823.00 | 489 813.00 |
BF Prêts | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 474.00 | 582 388.00 | 47 087.00 | 629 474.00 |
BT Marchandises | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
BZ Autres créances | 100 098.00 | | 100 098.00 | 100 098.00 |
CF Disponibilités | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 746.00 | | 235 746.00 | 235 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 220.00 | 582 388.00 | 282 833.00 | 865 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DH Report à nouveau | -20 343.00 | -71 467.00 | | -20 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 568.00 | 51 125.00 | | -68 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 789.00 | 75 357.00 | | 6 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | 9 830.00 | | 3 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 665.00 | 231 332.00 | | 189 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 431.00 | 88 613.00 | | 72 431.00 |
EA Autres dettes | 8 534.00 | 10 135.00 | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 044.00 | 342 314.00 | | 276 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 833.00 | 417 671.00 | | 282 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 044.00 | 342 314.00 | | 276 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992.00 | 9 812.00 | | 2 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 119.00 | | 3 355.00 | 626 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 462.00 | | 3 355.00 | 619 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 611.00 | 34 776.00 | | 547 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 217.00 | 34 776.00 | | 547 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 665.00 | 189 665.00 | | 189 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UP Prêts | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 495.00 | 186 495.00 | | 186 495.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 044.00 | 276 044.00 | | 276 044.00 |