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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 004.00 | 130 994.00 | 2 010.00 | 133 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 994.00 | 369 806.00 | 105 189.00 | 474 994.00 |
BF Prêts | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 656.00 | 501 193.00 | 113 463.00 | 614 656.00 |
BT Marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
BZ Autres créances | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CF Disponibilités | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 838.00 | | 166 838.00 | 166 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 494.00 | 501 193.00 | 280 300.00 | 781 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
DH Report à nouveau | -13 898.00 | 869.00 | | -13 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 570.00 | -14 767.00 | | -57 570.00 |
DL TOTAL (I) | 24 233.00 | 81 802.00 | | 24 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 666.00 | 21 863.00 | | 22 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 168.00 | 171 967.00 | | 140 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 577.00 | 90 610.00 | | 82 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 470.00 | | |
EA Autres dettes | 8 253.00 | 15 528.00 | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 068.00 | 307 842.00 | | 256 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 300.00 | 389 644.00 | | 280 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 390.00 | | 19 736.00 | 600 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 614 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 470.00 | 607 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 732.00 | | 19 736.00 | 593 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 403.00 | 48 790.00 | | 452 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 009.00 | 48 790.00 | | 452 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 168.00 | 140 168.00 | | 140 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UP Prêts | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 068.00 | 256 068.00 | | 256 068.00 |