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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 431.00 | 3 121.00 | 7 310.00 | 10 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
AN Terrains | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
AP Constructions | 46 620.00 | 2 790.00 | 43 830.00 | 46 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 790.00 | 20 879.00 | 4 911.00 | 25 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 244.00 | 34 012.00 | 101 231.00 | 135 244.00 |
BT Marchandises | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CF Disponibilités | 269 752.00 | | 269 752.00 | 269 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 573.00 | | 284 573.00 | 284 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 817.00 | 34 012.00 | 385 804.00 | 419 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 161.00 | 283 041.00 | | 284 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 1 120.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 328 338.00 | 328 161.00 | | 328 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 412.00 | 49 786.00 | | 49 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 7 778.00 | | 4 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702.00 | 7 591.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 466.00 | 65 156.00 | | 57 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 804.00 | 393 317.00 | | 385 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 466.00 | 65 156.00 | | 57 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
FG Production vendue services | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 686.00 | 13 288.00 | | 4 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 686.00 | 13 288.00 | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 686.00 | 13 288.00 | | 4 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 198.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 881.00 | 35 566.00 | | 23 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 705.00 | 34 446.00 | | 23 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | 1 120.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 512.00 | | 2 732.00 | 132 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 858.00 | | 2 732.00 | 74 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 500.00 | 9 512.00 | | 24 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | 2 086.00 | | 1 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 243.00 | 7 426.00 | | 16 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VI Groupe et associés | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |