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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 204.00 | 6 469.00 | 28 735.00 | 35 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
AN Terrains | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
AP Constructions | 360 513.00 | 7 853.00 | 352 660.00 | 360 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 842.00 | 22 354.00 | 9 487.00 | 31 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 472 638.00 | 43 900.00 | 428 738.00 | 472 638.00 |
BT Marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CF Disponibilités | 153 890.00 | | 153 890.00 | 153 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 437.00 | | 168 437.00 | 168 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 075.00 | 43 900.00 | 597 175.00 | 641 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 338.00 | 284 161.00 | | 284 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306.00 | 177.00 | | -306.00 |
DL TOTAL (I) | 328 032.00 | 328 338.00 | | 328 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 679.00 | | | 125 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 274.00 | 49 412.00 | | 90 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 4 353.00 | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229.00 | 3 702.00 | | 229.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 143.00 | 57 466.00 | | 269 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 175.00 | 385 804.00 | | 597 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 189.00 | 57 466.00 | | 151 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
FG Production vendue services | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | 4 686.00 | | 2 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437.00 | 4 686.00 | | 2 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | 4 686.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 627.00 | 23 881.00 | | 23 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 933.00 | 23 705.00 | | 23 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306.00 | 177.00 | | -306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 244.00 | | 377 395.00 | 135 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 431.00 | | 24 773.00 | 10 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | | 472 638.00 | 40 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 590.00 | | 352 622.00 | 77 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 012.00 | 9 888.00 | | 34 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 121.00 | 3 349.00 | | 3 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 668.00 | 6 540.00 | | 23 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 679.00 | 7 725.00 | 32 006.00 | 125 679.00 |
VI Groupe et associés | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 143.00 | 151 189.00 | 32 006.00 | 269 143.00 |