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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 204.00 | 13 510.00 | 21 694.00 | 35 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
AN Terrains | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
AP Constructions | 360 513.00 | 22 274.00 | 338 239.00 | 360 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 842.00 | 24 369.00 | 7 473.00 | 31 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 638.00 | 67 376.00 | 405 262.00 | 472 638.00 |
BT Marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CF Disponibilités | 147 043.00 | | 147 043.00 | 147 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 666.00 | | 161 666.00 | 161 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 304.00 | 67 376.00 | 566 928.00 | 634 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 032.00 | 284 338.00 | | 284 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 603.00 | -306.00 | | -25 603.00 |
DL TOTAL (I) | 302 429.00 | 328 032.00 | | 302 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 954.00 | 125 679.00 | | 117 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 336.00 | 90 274.00 | | 91 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 961.00 | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 728.00 | 229.00 | | 2 728.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 499.00 | 269 143.00 | | 264 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 928.00 | 597 175.00 | | 566 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 380.00 | 151 189.00 | | 154 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
FG Production vendue services | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 476.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 101.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 317.00 | 23 627.00 | | 23 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 920.00 | 23 933.00 | | 48 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 603.00 | -306.00 | | -25 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 638.00 | | | 472 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 212.00 | | | 430 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 900.00 | 23 476.00 | | 43 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 469.00 | 7 041.00 | | 6 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 208.00 | 16 435.00 | | 30 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 954.00 | 7 835.00 | 32 457.00 | 117 954.00 |
VI Groupe et associés | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 499.00 | 154 380.00 | 32 457.00 | 264 499.00 |