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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 287.00 | 34 690.00 | 2 598.00 | 37 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 179.00 | 80 581.00 | 197 598.00 | 278 179.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 652.00 | 80 581.00 | 214 071.00 | 294 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 018.00 | 131 241.00 | | 142 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 863.00 | 10 777.00 | | 40 863.00 |
DL TOTAL (I) | 188 381.00 | 147 518.00 | | 188 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 518.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | 312.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 14 107.00 | | 7 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 029.00 | 6 849.00 | | 18 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 690.00 | 52 786.00 | | 25 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 071.00 | 200 303.00 | | 214 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 848.00 | | 606 848.00 | 606 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 848.00 | | 606 848.00 | 606 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 2 018.00 | | 10 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 849.00 | 601 391.00 | | 606 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 986.00 | 590 614.00 | | 565 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 863.00 | 10 777.00 | | 40 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 080.00 | 6 720.00 | | 9 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 055.00 | | 906.00 | 304 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 784.00 | 278 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 784.00 | 42 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 891.00 | | | 235 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 164.00 | | 906.00 | 68 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 241.00 | 2 123.00 | 26 784.00 | 105 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 350.00 | 2 123.00 | 26 784.00 | 64 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |