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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 446.00 | 8 290.00 | 5 156.00 | 13 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 828.00 | 125 521.00 | 286 307.00 | 411 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 970.00 | 174 702.00 | 487 267.00 | 661 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 268.00 | 174 702.00 | 513 565.00 | 688 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 363.00 | 194 575.00 | | 84 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 012.00 | 53 334.00 | | 136 012.00 |
DL TOTAL (I) | 225 875.00 | 253 409.00 | | 225 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 066.00 | 270 881.00 | | 222 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 902.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 738.00 | 16 125.00 | | 12 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 077.00 | 6 251.00 | | 49 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 691.00 | 294 159.00 | | 287 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 565.00 | 547 568.00 | | 513 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 262.00 | 267 108.00 | | 117 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 612.00 | | 3 358.00 | 658 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 891.00 | | | 235 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 915.00 | | 3 358.00 | 421 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 476.00 | 41 227.00 | | 133 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 584.00 | 41 227.00 | | 92 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 818.00 | 28 376.00 | 73 442.00 | 101 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 249.00 | 23 262.00 | 96 987.00 | 120 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 046.00 | 24 241.00 | 805.00 | 25 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 691.00 | 117 262.00 | 170 429.00 | 287 691.00 |