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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 579.00 | 35 955.00 | 3 624.00 | 39 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 470.00 | 81 846.00 | 198 624.00 | 280 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CF Disponibilités | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 899.00 | | 58 899.00 | 58 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 369.00 | 81 846.00 | 257 523.00 | 339 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 182 881.00 | 142 018.00 | | 182 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 036.00 | 40 863.00 | | 44 036.00 |
DL TOTAL (I) | 232 417.00 | 188 381.00 | | 232 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 577.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 415.00 | 7 085.00 | | 13 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 988.00 | 18 029.00 | | 9 988.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 106.00 | 25 690.00 | | 25 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 523.00 | 214 071.00 | | 257 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 077.00 | | 583 077.00 | 583 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 077.00 | | 583 077.00 | 583 077.00 |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 536.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 536.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -536.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | 10 588.00 | | 11 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 180.00 | 606 849.00 | | 583 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 144.00 | 565 986.00 | | 539 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 036.00 | 40 863.00 | | 44 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 881.00 | 9 080.00 | | 5 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 179.00 | | 2 966.00 | 278 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 280 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 44 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 891.00 | | | 235 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 287.00 | | 2 966.00 | 42 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 581.00 | 1 939.00 | 674.00 | 80 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 690.00 | 1 939.00 | 674.00 | 39 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |