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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
AH Fonds commercial | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 712.00 | 4 858.00 | 854.00 | 5 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 353.00 | 32 594.00 | 8 758.00 | 41 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 900.00 | 50 523.00 | 129 376.00 | 179 900.00 |
BT Marchandises | 84 842.00 | 1 105.00 | 83 736.00 | 84 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 447.00 | 3 176.00 | 383 271.00 | 386 447.00 |
BZ Autres créances | 112 433.00 | 540.00 | 111 893.00 | 112 433.00 |
CF Disponibilités | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 609.00 | 4 821.00 | 587 787.00 | 592 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 509.00 | 55 345.00 | 717 164.00 | 772 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 952.00 | 47 916.00 | | 34 952.00 |
DL TOTAL (I) | 92 140.00 | 105 104.00 | | 92 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 067.00 | 6 156.00 | | 134 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | 16.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 970.00 | 560 824.00 | | 422 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 261.00 | 68 503.00 | | 36 261.00 |
EA Autres dettes | 30 332.00 | 31 889.00 | | 30 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 024.00 | 667 391.00 | | 625 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 164.00 | 772 495.00 | | 717 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 434 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 444 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 034.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | 948.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 7 759.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | 2 291.00 | | 4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 11 367.00 | | 7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 846.00 | 2 984 573.00 | | 2 483 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 894.00 | 2 936 657.00 | | 2 448 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 952.00 | 47 916.00 | | 34 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 359.00 | 6 917.00 | | 17 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 426.00 | | 10 258.00 | 178 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | | 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 778.00 | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 784.00 | 179 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 713.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 47 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 316.00 | | 6 042.00 | 41 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 261.00 | | 4 216.00 | 9 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 468.00 | 4 901.00 | 845.00 | 46 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 175.00 | 895.00 | | 12 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 579.00 | 4 006.00 | 132.00 | 33 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
UX Autres créances clients | 386 448.00 | | | 386 448.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 134.00 | 499 436.00 | 5 699.00 | 505 134.00 |