| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AH Fonds commercial | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713.00 | 5 562.00 | 151.00 | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 940.00 | 41 768.00 | 8 172.00 | 49 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 609.00 | 49 164.00 | 124 445.00 | 173 609.00 |
BT Marchandises | 125 021.00 | | 125 021.00 | 125 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 664.00 | | 479 664.00 | 479 664.00 |
BZ Autres créances | 101 543.00 | | 101 543.00 | 101 543.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 118.00 | | 707 118.00 | 707 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 727.00 | 49 164.00 | 831 564.00 | 880 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 73 348.00 | 121 571.00 | | 73 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 273.00 | 49 777.00 | | -7 273.00 |
DL TOTAL (I) | 166 275.00 | 173 548.00 | | 166 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 684.00 | 219 672.00 | | 247 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 430.00 | 275 536.00 | | 346 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 577.00 | 70 383.00 | | 51 577.00 |
EA Autres dettes | 19 508.00 | 5 029.00 | | 19 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 289.00 | 570 709.00 | | 665 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 564.00 | 744 258.00 | | 831 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 732 396.00 | | 1 732 396.00 | 1 732 396.00 |
FG Production vendue services | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 915.00 | | 1 772 915.00 | 1 772 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 492 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 20 245.00 | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 551.00 | 2 618 083.00 | | 1 824 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 825.00 | 2 568 306.00 | | 1 831 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 273.00 | 49 777.00 | | -7 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 886.00 | 19 813.00 | | 18 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 225.00 | | 946.00 | 196 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 562.00 | 173 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 070.00 | 115 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 491.00 | 55 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 199.00 | | 946.00 | 65 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 467.00 | 7 258.00 | 23 562.00 | 65 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 523.00 | 380.00 | 13 070.00 | 14 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 944.00 | 6 878.00 | 10 491.00 | 50 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 430.00 | 346 430.00 | | 346 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 479 664.00 | 479 664.00 | | 479 664.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VC Groupe et associés | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 684.00 | 247 684.00 | | 247 684.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 080.00 | 582 097.00 | 1 983.00 | 584 080.00 |
VW T.V.A. | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 289.00 | 665 289.00 | | 665 289.00 |