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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 904.00 | 14 523.00 | 380.00 | 14 904.00 |
AH Fonds commercial | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 713.00 | 5 386.00 | 327.00 | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 486.00 | 45 558.00 | 13 928.00 | 59 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 225.00 | 65 467.00 | 130 758.00 | 196 225.00 |
BT Marchandises | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 030.00 | 2 866.00 | 436 165.00 | 439 030.00 |
BZ Autres créances | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
CF Disponibilités | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 365.00 | 2 866.00 | 613 499.00 | 616 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 590.00 | 68 333.00 | 744 258.00 | 812 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 571.00 | 110 099.00 | | 121 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 777.00 | 11 473.00 | | 49 777.00 |
DL TOTAL (I) | 173 548.00 | 123 771.00 | | 173 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 672.00 | 170 001.00 | | 219 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 536.00 | 427 937.00 | | 275 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 383.00 | 51 081.00 | | 70 383.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | 41 850.00 | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 709.00 | 690 957.00 | | 570 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 258.00 | 814 728.00 | | 744 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 180.00 | | 2 526 180.00 | 2 526 180.00 |
FG Production vendue services | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 469.00 | | 2 573 469.00 | 2 573 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 198.00 | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 198.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -198.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 245.00 | 2 661.00 | | 20 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 083.00 | 2 834 715.00 | | 2 618 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 306.00 | 2 823 242.00 | | 2 568 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 777.00 | 11 473.00 | | 49 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 813.00 | 12 809.00 | | 19 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 467.00 | | 16 758.00 | 179 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 440.00 | | 16 758.00 | 48 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 201.00 | 7 266.00 | | 58 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 912.00 | 611.00 | | 13 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 289.00 | 6 655.00 | | 44 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 536.00 | 275 536.00 | | 275 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 435 884.00 | 435 884.00 | | 435 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 672.00 | 219 672.00 | | 219 672.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 594.00 | 514 611.00 | 1 983.00 | 516 594.00 |
VW T.V.A. | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 709.00 | 570 709.00 | | 570 709.00 |