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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 650.00 | 60 601.00 | 49.00 | 60 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 131 612.00 | | 131 612.00 | 131 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 914.00 | | 151 914.00 | 151 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 565.00 | 60 601.00 | 151 963.00 | 212 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 574.00 | 431 574.00 | | 431 574.00 |
DH Report à nouveau | -381 038.00 | -506 286.00 | | -381 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 967.00 | 125 247.00 | | 47 967.00 |
DL TOTAL (I) | 105 429.00 | 57 461.00 | | 105 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 455.00 | 26 850.00 | | 18 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 678.00 | 21 922.00 | | 25 678.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 340.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 533.00 | 52 079.00 | | 46 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 963.00 | 109 541.00 | | 151 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 587.00 | 185 950.00 | 193 537.00 | 7 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 587.00 | 185 950.00 | 193 537.00 | 7 587.00 |
FQ Autres produits | | | 4 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 8 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 359.00 | 256 208.00 | | 198 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 391.00 | 130 961.00 | | 150 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 967.00 | 125 247.00 | | 47 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 503.00 | 99.00 | | 60 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 99.00 | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VC Groupe et associés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 351.00 | 20 302.00 | 49.00 | 20 351.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |