| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 650.00 | 60 601.00 | 49.00 | 60 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
BZ Autres créances | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CF Disponibilités | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 083.00 | | 184 083.00 | 184 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 734.00 | 60 601.00 | 184 132.00 | 244 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 574.00 | 431 574.00 | | 431 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 836.00 | -333 070.00 | | -324 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772.00 | 8 233.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 117 435.00 | 113 663.00 | | 117 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 767.00 | 24 313.00 | | 35 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 322.00 | 33 628.00 | | 25 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | 2 400.00 | | 5 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 504.00 | | | 203 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 697.00 | 60 341.00 | | 66 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 132.00 | 174 005.00 | | 184 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 963.00 | 144 000.00 | 148 963.00 | 4 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963.00 | 144 000.00 | 148 963.00 | 4 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 103.00 | | | 481 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 159.00 | | | 119 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 262.00 | | | 600 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 588.00 | 152 068.00 | | 153 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 816.00 | 143 834.00 | | 149 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 772.00 | 8 233.00 | | 3 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 651.00 | | 200 574.00 | 60 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 500.00 | | 10 414.00 | 179 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 500.00 | | 81 725.00 | 179 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | 10 709.00 | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 189 865.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 602.00 | 6 150.00 | | 60 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 6 150.00 | | 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 159.00 | 119 159.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 215.00 | 119 159.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 437.00 | 67 437.00 | | 67 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 539.00 | 254 539.00 | | 254 539.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 194.00 | 10 365.00 | 3 829.00 | 14 194.00 |
UX Autres créances clients | 304 151.00 | 304 151.00 | | 304 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
VB T. V. A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 500.00 | 413 969.00 | 70 531.00 | 484 500.00 |
VW T.V.A. | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 943.00 | 519 943.00 | | 519 943.00 |