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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 650.00 | 60 601.00 | 49.00 | 60 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
BZ Autres créances | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CF Disponibilités | 107 540.00 | | 107 540.00 | 107 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 956.00 | | 173 956.00 | 173 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 607.00 | 60 601.00 | 174 005.00 | 234 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 574.00 | 431 574.00 | | 431 574.00 |
DH Report à nouveau | -333 070.00 | -391 036.00 | | -333 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 293.00 | 47 967.00 | | 8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 113 663.00 | 105 429.00 | | 113 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 313.00 | 18 455.00 | | 24 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 628.00 | 25 678.00 | | 33 628.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 341.00 | 46 533.00 | | 60 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 005.00 | 151 963.00 | | 174 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 488.00 | 143 550.00 | 151 038.00 | 7 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 488.00 | 143 550.00 | 151 038.00 | 7 488.00 |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 068.00 | 198 359.00 | | 152 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 834.00 | 150 391.00 | | 143 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 233.00 | 47 967.00 | | 8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 503.00 | 99.00 | | 60 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 99.00 | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 351.00 | 20 302.00 | 49.00 | 20 351.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |