| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 863.00 | 76 257.00 | 27 607.00 | 103 863.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 338.00 | 76 571.00 | 27 767.00 | 104 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
072 Créances – Autres | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
084 Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
110 Total général Actif | 146 883.00 | 76 571.00 | 70 312.00 | 146 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 088.00 | | | 133 088.00 |
230 Autres produits | 402.00 | | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 490.00 | | | 133 490.00 |
242 Autres charges externes. | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 801.00 | | | -7 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
252 Charges sociales | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 047.00 | | | 140 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 209.00 | | | -11 209.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 205.00 | | | 26 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 552.00 | | | 9 552.00 |