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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 698.00 | 79 982.00 | 30 717.00 | 110 698.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 173.00 | 80 296.00 | 30 877.00 | 111 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
072 Créances – Autres | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
084 Disponibilités | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
110 Total général Actif | 181 496.00 | 80 296.00 | 101 200.00 | 181 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 379.00 | | | 163 379.00 |
230 Autres produits | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 429.00 | | | 179 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
242 Autres charges externes. | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
252 Charges sociales | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | | | 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | -590.00 | | | -590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 826.00 | | | 80 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |