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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 517.00 | 76 396.00 | 8 121.00 | 84 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 670.00 | 77 389.00 | 8 281.00 | 85 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | -4 302.00 | | -4 302.00 | -4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 248.00 | 77 389.00 | 53 859.00 | 131 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
DH Report à nouveau | -27 582.00 | -37 416.00 | | -27 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 536.00 | 9 834.00 | | -1 536.00 |
DL TOTAL (I) | 20 181.00 | 21 717.00 | | 20 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 623.00 | 19 586.00 | | 13 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 3 573.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 3 337.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 602.00 | 15 672.00 | | 14 602.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 678.00 | 42 169.00 | | 33 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 859.00 | 63 886.00 | | 53 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 332.00 | | 180 332.00 | 180 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 332.00 | | 180 332.00 | 180 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 482.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 2 187.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 2 187.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | 18 295.00 | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 768.00 | 190 737.00 | | 190 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 304.00 | 180 904.00 | | 192 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 536.00 | 9 834.00 | | -1 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 623.00 | 4 305.00 | 9 319.00 | 13 623.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 705.00 | 49 545.00 | 160.00 | 49 705.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 678.00 | 24 360.00 | 9 319.00 | 33 678.00 |